华泰证券策略：建议均衡配置四个方面

建议均衡配置：AI 产业短期调整或提供加仓窗口，关注光通信、MLCC 等。电力链继续增配，超额收益或向中游电新制造和上游资源品轮动。关注一季报供需改善、景气持续性好且估值合理的补涨品种，如商用车、消费电子等。适当配置煤炭、公用等红利品种作为对冲。行业打分模型推荐消费电子、半导体、计算机设备等。